As soluções de hedge (derivativos) têm excelente custo-benefício no controle do risco cambial, juros e commodities. O adequado gerenciamento desses riscos é de extrema importância, dada a volatilidade do real em relação às moedas internacionais, às flutuações das taxas de juros e à oscilação das Bolsas de Valores, que podem impactar na rentabilidade e no fluxo de caixa das empresas.

SOLUÇÕES PARA CONTROLE DE RISCO CAMBIAL, JUROS E COMMODITIES

As empresas estão sujeitas às oscilações dos mercados financeiros que podem impactar sua rentabilidade e seu fluxo de caixa. A volatilidade da moeda brasileira (BRL) em relação às moedas internacionais e às flutuações das taxas de juros locais e internacionais pode ser gerenciada via instrumentos de hedge, também denominados derivativos.

O BNP Paribas é um dos principais bancos que atuam no mercado de derivativos no Brasil e no mundo, presente nos principais centros financeiros das Américas, da Europa e Ásia.

A instituição avalia os riscos financeiros a que o cliente está exposto na administração de seus passivos e na rentabilidade de seus ativos para estruturar soluções voltadas para o controle dos riscos cambial e de juros. Para isso, dispõe de equipes de especialistas nas áreas de câmbio, gerenciamento de riscos e avaliação tributária.

OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE HEDGE* OFERECIDOS PELO BNP PARIBAS SÃO

• Swaps de Moedas
• Swaps de Juros
• Forwards (Operações de moedas a termo)
• Opções de Moedas
• Títulos públicos ou privados indexados ao dólar ou a outros índices de preços
• Swap / Opções de commodities (óleo, gás e metais)

* As alternativas mencionadas não oferecem entrega física de moedas e estão sujeitas à aprovação de crédito e às condições do mercado na data da negociação.