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Asset Management

​​​​​​​​​​​​​​Manual de Marcação a Mercado

Marcação à Mercado consiste em registrar todos os ativos para efeito de valorização e cálculo de cotas dos Fundos de Investimento, pelos respectivos preços negociados no mercado em casos de ativos líquidos ou quando este preço não é observável, por uma estimativa adequada de preço que o ativo teria em uma eventual negociação feita no mercado. O registro correto do preço destes ativos permite o cálculo mais correto do valor das cotas dos fundos de investimento.

O Banco BNP Paribas Brasil possui um manual interno, devidamente registrado na ANBIMA, que estabelece os métodos e procedimentos utilizados na marcação à mercado dos ativos que compõem a carteira de seus fundos.

Manual de Marcação à Mercado do BNP Paribas

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Diretrizes de Marcação à Mercado da ANBIMA

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​​​* As atividades de controladoria, dentre as quais incluem-se a Marcação a Mercado dos ativos componentes das carteiras, dos fundos de investimento BNP Paribas Dinâmico RF FI Renda Fixa Longo Prazo, BNP Paribas Excellent DI FIC FI Referenciado Longo Prazo, BNP Paribas Hedge Classique FI Multimercado Longo Prazo, BNP Paribas Index Fundo de Investimento Multimercado, BNP Paribas Multimoedas FI Multimercado Longo Prazo, BNP Paribas Prime DI FIC FI Referenciado Longo Prazo, BNP Paribas RF Dinâmico FIC FI Renda Fixa Longo Prazo, BNP Paribas Target FI Ações, BNP Paribas Yield Classique FI Multimercado Longo Prazo, BNP Paribas Privilege Tático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, BNP Paribas Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, administrados pelo Banco BNP Paribas, são terceirizadas e estão a cargo da Citibank DTVM S.A., instituição devidamente qualificada para a prestação destes serviços. ​

 

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​​​O BNP Paribas é uma instituição financeira regularmente constituída, com seu funcionamento devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, habilitada para administrar e distribuir fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para mais informações, acesse o site: www.bnpparibas.com.br ou nossa Ouvidoria pelo telefone: 0800-7715999 ou e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. Administração: Banco BNP Paribas S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.​


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