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Manual de Marcação a Mercado

Marcação a Mercado consiste em registrar todos os ativos para efeito de valorização e cálculo de cotas dos Fundos de Investimento, pelos respectivos preços negociados no mercado em casos de ativos líquidos ou quando este preço não é observável, por uma estimativa adequada de preço que o ativo teria em uma eventual negociação feita no mercado. O registro correto do preço destes ativos permite o cálculo mais correto do valor das cotas dos fundos de investimentos.

O Banco BNP Paribas Brasil possui um manual interno, devidamente registrado na ANBIMA, que estabelece os métodos e procedimentos utilizados na marcação à mercado dos ativos que compõem a carteira de seus fundos.

Manual de Marcação a Mercado do BNP Paribas

+ ver detalhes (Anexo I)

Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA

+ ver detalhes (Anexo II)

 

O Banco BNP Paribas Brasil S.A. administra fundos de investimentos que possuem atividades de controladoria terceirizada que utilizam o próprio Manual de Marcação a Mercado. Abaixo seguem as listas dos fundos com suas respectivas instituições e manuais utilizados.

Banco Bradesco S.A.

BNP Paribas FI Vector - Renda Fixa Previdenciário

BNP Paribas FI Advance Ações Previdenciário

BNP Paribas FI Zafira Renda Fixa Previdenciário

BNP Paribas Camaro Fundo de Investimento - Renda Fixa Previdenciário

BNP Paribas Araucária Fundo de Investimento Renda Fixa

BNP Paribas Fundo de Investimento Tiradentes Renda Fixa Crédito Privado

+ ver detalhes do manual (Anexo III)

 

Citibank DTVM S.A.

BNP Paribas Multimoedas FI Multimercado Longo Prazo

BNP Paribas Yield Classique FI Multimercado Longo Prazo

BNP Paribas Hedge Classique FI MULT LP

BNP Paribas Prime DI FIC de FI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

BNP Paribas Portfolio DI FI Renda Fixa Referenciado Longo Prazo

BNP Paribas Excellent DI FIC de FI RF Referenciado Longo Prazo

BNP Paribas Small Caps Gold FI Ações

BNP Paribas Dinâmico RF FI Renda Fixa Longo Prazo

BNP Paribas RF Dinâmico FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo

Multiprev Carteira 14 - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

BNP Paribas Cash Premium Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

+ ver detalhes do manual (Anexo IV)

 

Itaú Unibanco S.A.

BNP Paribas Energie FI Multimercado Previdenciário

FMP BNP Paribas FGTS Petrobrás II

BNP Paribas FMP FGTS Petrobras

BNP Paribas Lorraine Fundo de Investimento Renda Fixa

BNP Paribas La Concorde FI Renda Fixa Previdenciário

FMP BNP Paribas FGTS Vale do Rio Doce

BNP Paribas Nova York Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário

BNP Paribas Parthenon Fundo de Investimento Multimercado

BNP Paribas Guarantãs FI Renda Fixa Previdenciário

BNP Paribas Sauvignon FI Multimercado

BNP Paribas Ártico FIC de FI Multimercado Previdenciário Crédito Privado (Conservador)

Fundo de Investimento em Ações Multiply Variable

BNP Paribas Granville FI Multimercado

BNP Paribas Tempranillo DI Fundo de Investimento Referenciado

+ ver detalhes do manual (Anexo V)

 

Santander Securities Services DTVM S.A.

BNP Paribas Renda Variável FPP Fundo de Investimento em Cotas de FI em Ações

BNP Paribas FPP Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado

+ ver detalhes do manual (Anexo VI)